
数据显示,9月24日,南方国证港股通创新药ETF(159297)遭净赎回218.19万元,位居当日跨境ETF净流出排名19/248。最新规模24.67亿元,前一日规模25.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,南方国证港股通创新药ETF(159297)遭净赎回2.35亿元,位居跨境ETF净流出排名第8/248。近10日,南方国证港股通创新药ETF(159297)遭净赎回2.83亿元,位居跨境ETF净流出排名第8/248。近20日,南方国证港股通创新药ETF(159297)遭净赎回3.23亿元,位居跨境ETF净流出排名第12/248。
元股证券:ygzq.hk南方国证港股通创新药ETF(159297)成立于2025年9月12日,基金全称为南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方国证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方国证港股通创新药ETF(159297)跟踪标的指数为港股通创新药(987018)。
规模方面,截止9月24日,南方国证港股通创新药ETF(159297)最新份额为33.84亿份,最新规模为24.67亿元。回顾2025年12月31日,南方国证港股通创新药ETF(159297)份额为18.19亿份,规模为14.3亿元。即该基金今年以来份额增加86.02%,规模增加72.44%。
配资平台查询入口流动性方面,截止9月24日,南方国证港股通创新药ETF(159297)近20个交易日累计成交金额44.85亿元,日均成交金额2.24亿元;今年以来,178个交易日,累计成交金额353.21亿元,日均成交金额1.98亿元。
南方国证港股通创新药ETF(159297)现任基金经理为张其思、叶震南。张其思自2025年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.12%;叶震南自2025年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.12%。
最新定期报告显示,南方基金(159297)重仓股包括信达生物、百济神州、石药集团、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药、科伦博泰生物、再鼎医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01801 | 信达生物 | 10.49% | 280.45万 | 1.94亿 |
| 06160 | 百济神州 | 10.08% | 125.91万 | 1.86亿 |
| 01093 | 石药集团 | 9.51% | 2902.20万 | 1.76亿 |
| 09926 | 康方生物 | 9.22% | 222.90万 | 1.70亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8.58% | 4138.50万 | 1.59亿 |
| 08027 | 中国生物制药 | 8.58% | 4138.50万 | 1.59亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 7.06% | 507.00万 | 1.30亿 |
| 01530 | 三生制药 | 6.30% | 794.10万 | 1.16亿 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 5.75% | 28.07万 | 1.06亿 |
| 09688 | 再鼎医药 | 3.18% | 467.27万 | 5868.55万 |
跟踪港股通创新药(987018)的ETF包括汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF工银(159217)、南方国证港股通创新药ETF(159297)、鹏华国证港股通创新药ETF(159286),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260924 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260924 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 203.18 | 17.28 | -0.07 | -3.80 | -35.39 | 汇添富基金 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 71.47 | 8.05 | 0.0000 | -0.95 | -2.64 | 银华基金 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 61.15 | 4.71 | -0.07 | -4.33 | -8.46 | 工银瑞信基金 |
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 24.67 | 2.30 | -0.02 | -2.35 | -3.24 | 南方基金 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 5.23 | 0.68 | -0.02 | -0.10 | -0.37 | 鹏华基金 |
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